国内期货如何设止损止盈点位

在期货交易中，止损止盈是两大关键风险管理工具。合理设置止损止盈点位，可以有效保护本金，控制风险。将深入探讨国内期货止损止盈的设置方法。

一、止损单的必要性

止损单是当行情朝不利于交易者方向发展时，自动触发平仓的一类委托单。其目的在于：

• 限制损失：当行情波动剧烈或发生意外时，止损单可以避免交易者遭受过大的亏损。
• 客观止损：防止交易者因为情绪波动而影响止损决策，保持交易的客观性。



• 腾出资金：止损后腾出的资金可以用于其他交易或仓位调整。

二、止损点位的设置方法

止损点位应根据交易策略和品种特性来动态调整。以下是一些设置止损点位的参考原则：

• 支撑阻力位：交易者可以将止损点位设置在近期支撑位或阻力位附近，突破这些关键点位往往表示趋势发生了重大转变。
• 移动止损：随着持仓盈利的增加，交易者可以将止损点位上移，逐步锁住利润，避免出现回撤。
• 历史波动率：考虑历史波动率，设置一个适当的止损空间。波动率越大，止损空间也应相应扩大。
• 止损比例：止损比例是指止损点位和入场点的距离，建议控制在账户余额的1%-5%以内。

三、止盈单的作用

止盈单是当行情朝有利于交易者方向发展时，自动触发平仓的一类委托单。其主要作用是：

• 锁定利润：当行情达到交易者的预期目标时，止盈单可以将利润兑现，避免后续市场回撤而出现浮亏。
• 控制风险：适当设置止盈点位，可以防止交易者因贪婪而盲目持有，从而控制交易风险。
• 心理策略：止盈单可以帮助交易者保持冷静客观的心态，避免情绪影响交易决策。

四、止盈点位的设置策略

止盈点位的设置通常根据技术分析和市场预期来进行。以下是一些参考策略：

• 目标位：根据技术分析确定趋势中的目标价格或关键阻力位。
• 预先设定比例：在交易前预先设定一个止盈比例，如1:2，即止盈点位为入场点位的2倍。
• 移动止盈：随着趋势的发展，将止盈点位适时移动，跟随行情获取更大的盈利空间。
• 风险回报比：考虑交易风险和潜在回报，设定一个合理的风险回报比，如2:1。

温馨提示：

• 止损止盈的设置并非一劳永逸，需要根据市场环境和持仓状态动态调整。
• 止损止盈设置应融入交易策略中，不能孤立存在。
• 止损止盈设置应与交易心态相结合，保持客观理性的交易理念至关重要。