期货超短交易止损止盈怎么设置

在期货超短交易中，止损和止盈是至关重要的风险管理工具，它们可以帮助交易者控制损失并锁定利润。将详细讲解期货超短交易中有效的止损和止盈设置策略，以帮助交易者提高交易成功率和盈利能力。

止损设置

1. 绝对损失率止损：

这种止损方式直接基于交易者可以承受的最大损失百分比。例如，如果交易者愿意承受5%的损失，那么当持仓亏损达到5%时，就会触发止损。

2. 技术分析止损：

交易者可以在价格走势图上识别技术支撑位或阻力位，并在这些关键点位附近设置止损。当价格突破这些点位时，这表明趋势可能逆转，因此交易者应该及时止损。

3. 波动率止损：

这种止损方法基于特定市场或标的的平均预期波动率。例如，交易者可能会计算出标的的平均真实波动率 (ATR)，并在价格走势图上设置一个 ATR 倍数作为止损位。

止盈设置

1. 获利目标止盈：

交易者在交易前应该设定一个明确的获利目标，并相应地设置止盈位。这可以帮助交易者锁定利润并防止出现回撤。

2. 趋势追随止盈：

这种止盈策略适用于趋势性市场，交易者可以根据移动均线或趋势线等技术指标跟踪趋势，并根据趋势的持续性调整止盈位。

3. 时间止盈：

如果交易的持有时间没有明确的获利目标，交易者可以设置一个时间止盈，例如 15 分钟或 1 小时，以限制交易的持有时间和风险敞口。

综合考虑

在选择和设置止损和止盈位时，交易者需要综合考虑以下因素：

• 风险承受能力：交易者应该根据自己的风险容忍度和交易资金设定止损位。
• 市场波动率：高波动率的市场需要更宽松的止损和止盈设置，而低波动率的市场可以采用更接近的价格水平。
• 交易策略：不同的交易策略有不同的止损和止盈要求，例如趋势追随策略通常需要更宽松的止损和更激进的止盈，而反转策略则需要更接近的止损和更保守的止盈。

人性化止损止盈

除了技术层面的止损和止盈设置，交易者还应该考虑人性化的因素，以避免因情绪波动而做出错误的止损止盈决策。

• 避免过度频繁的止损止盈：频繁的止损止盈会耗尽资金并增加交易成本。
• 避免设置过于宽松的止损：这可能会导致不必要的损失，违背止损的原始目的。
• 避免设置过于激进的止盈：这可能会导致过早平仓，错过潜在的获利机会。
• 避免在亏损时增仓：亏损时增加持仓可能会加剧损失，增加风险敞口。
• 及时调整止损止盈：市场状况不断变化，交易者应该根据价格走势和波动率动态调整止损和止盈位。

通过遵循概述的止损和止盈设置策略，交易者可以显著提高期货超短交易的成功率和盈利能力。重要的是要根据自己的交易策略、风险承受能力和市场状况定制止损和止盈设置，并避免因情绪因素而做出错误的决策。记住，风险管理是期货交易成功的重要组成部分，有效的止损止盈策略可以帮助交易者保护资本并实现长期盈利。